天天看点:华夏中证人工智能主题ETF净值下跌1.63% 请保持关注
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金融界基金09月20日讯 华夏中证人工智能主题ETF基金09月19日下跌1.75%,现价0.843元,成交250.31万元。当前本基金场外净值为0.8423元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为0.81%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.95%,近3个月本基金净值下跌12.26%,近6月本基金净值下跌23.82%,近1年本基金净值下跌29.15%,成立以来本基金累计净值为0.8423元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益-15.77%。
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责任编辑:宋璟
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